2023年7月7日捷順科技（002609）發(fā)布公告稱公司于2023年7月6日接受機構調研，民生證券郭新宇 李碩、國海證券資管吳正明、海富通基金劉海嘯、和諧匯資管周園園、恒越基金胡新怡、紅土創(chuàng)新基金楊一、泓德基金王克玉、華安資管房曉、華富基金陳奇、嘉實基金劉楷堯 劉望發(fā) 謝澤林、建信保險資管楊晨、北大方正人壽徐磊、明亞基金陳思雯 陳思雯、摩根士丹利華鑫基金馬子軒 何曉春 雷志勇、南華基金蔡峰、鵬華基金楊飛、平安基金劉杰、青驪投資錢喆、上海鶴禧投資唐宇萍 秦周丹、西部利得基金溫震宇 侯文生、汐泰基金陳夢筆、鑫焱創(chuàng)投陳洪、淳厚基金陳文 陳基明、鑫元基金龍凌波、興銀理財江耀堃、亞太財產保險張鐳、英大保險資管盧瓊、煜德投資蔡建軍 王亮、長江證券肖知雨、肇萬資管崔磊、中融基金駱尖 盧俊有、中信資管郭羽、中郵人壽朱戰(zhàn)宇 朱戰(zhàn)宇、東方基金張博、財通證券楊燁 王研丹、安信資管林蕓、廣發(fā)資管劉子騁、國新自營蔣沙、和諧匯凌晨、華泰柏瑞基金李曉西、進門財經李思聰、景順長城基金、龍蟒投資黃博、敦和資管江源、平安資管王晶、幸福時光私募李強、泰康資產游涓洋、圓信永豐陳方楠、中信建投劉嵐、珠江投資王鐘楊、非馬投資朱東白 宋振平、正圓投資黃志豪、富安達基金李守峰、高盛工銀理財王圣杰、廣發(fā)證券資管孫國萌參與。
具體內容如下：
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問：公司預告上半年業(yè)績實現扭虧為盈的原因？
答：經初步測算，2023 年上半年整體經營業(yè)績實現扭虧為盈，預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 2500 萬元~3500 萬元。業(yè)績增長主要原因如下（1）主要還是各項轉型新業(yè)務繼續(xù)保持較高增長速度。公司堅持以數字化、I 賦能停車業(yè)務發(fā)展，重點推動公司的業(yè)務轉型。上半年，包括停車場云托管 SaaS 業(yè)務、捷停車智慧停車運營業(yè)務、停車場數字化運營業(yè)務、充電業(yè)務等新業(yè)務實現較高增速，帶動公司整體營業(yè)收入增長。（2）傳統(tǒng)智能硬件業(yè)務企穩(wěn)后恢復增長。公司堅持從增量市場轉向存量市場的精細化運營策略，助力社區(qū)、園區(qū)等客戶實現精細化運營，深挖存量客戶價值，利用新業(yè)務帶來的差異化優(yōu)勢，加大對存量市場的開拓。正是基于上述策略，上半年，傳統(tǒng)智能硬件業(yè)務在克服地產新建項目需求大幅下滑帶來的不利影響情況下，仍實現了恢復增長。
綜上，隨著公司轉型的不斷深入，公司堅持上述轉型的方向和既定發(fā)展目標不動搖，無論是業(yè)務規(guī)模還是利潤貢獻，可以說，上半年業(yè)績有力地支撐了公司業(yè)務的轉型升級，也為全年的業(yè)績達成奠定了良好的基礎。問：地產行業(yè)疲軟，公司傳統(tǒng)智能硬件業(yè)務是否已經企穩(wěn)？
答：公司從 21 年下半年開始，面對地產行業(yè)新建需求大幅下滑的形勢，公司積極調整了市場策略，即由新建項目增量市場轉向存量項目的精細化運營市場?；陲L險的考慮，公司主動收縮存在信用風險的地產公司的業(yè)務合作，進一步降低地產新建業(yè)務占比。經過近兩年的調整，目前地產新建業(yè)務在公司傳統(tǒng)業(yè)務中的比例已經降到 20%以下，而且公司基本是與包括國資或有國資背景的資信良好的地產公司合作。
同時，公司聚焦存量項目的精細化運營策略，拓展了包括智慧社區(qū)、智慧園區(qū)等業(yè)務，依托新業(yè)務構建的差異化優(yōu)勢，拓展和豐富存量客戶應用場景，深挖存量客戶價值，大力拓展存量客戶市場。在此策略的帶動下，今年上半年，公司傳統(tǒng)業(yè)務在此彌補了地產新建業(yè)務帶來的業(yè)績缺口后，還實現了同比增長的態(tài)勢，實現了傳統(tǒng)智能硬件的企穩(wěn)，應該來說是很不容易的。問：從公司以往分季度的收入結構來看，下半年基數相對高于上半年，公司傳統(tǒng)智能硬件業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務受季節(jié)性影響如何？對全年目標的達成預期如何？
答：受停車行業(yè)特性決定，公司的營業(yè)收入多年來呈現逐季增長的態(tài)勢。一般而言，一季度傳統(tǒng)淡季，二季度、三季度提升，四季度業(yè)績量最高。傳統(tǒng)智能硬件業(yè)務受季節(jié)性的影響相對比較明顯，而創(chuàng)新業(yè)務基本是以運營服務業(yè)務為主，沒有明顯的季節(jié)性。所以，隨著創(chuàng)新業(yè)務的占比不斷提升，能不斷優(yōu)化和改善公司收入和凈利潤的結構，也會逐步地縮小和降低季節(jié)性的差異。
2023 年設定了傳統(tǒng)智能硬件業(yè)務保持 10%增速，創(chuàng)新業(yè)務保持40%~50%的增速，從上半年的業(yè)績達成情況和目前的市場和訂單情況看，基本符合我們年度目標開展的節(jié)奏。捷順科技（002609）主營業(yè)務：致力于停車行業(yè)智慧化建設,提高城市停車管理水平、提高車場運營質量、提升車主停車體驗。公司主營業(yè)務為圍繞智慧停車業(yè)務的智能硬件、軟件及云服務、智慧停車運營、城市級停車四大主營業(yè)務,實現智慧停車領域的全生態(tài)覆蓋。
捷順科技2023一季報顯示，公司主營收入2.32億元，同比上升55.94%；歸母凈利潤-1495.63萬元，同比上升68.97%；扣非凈利潤-1971.98萬元，同比上升62.02%；負債率33.26%，投資收益39.71萬元，財務費用123.99萬元，毛利率39.21%。
該股最近90天內共有6家機構給出評級，買入評級4家，增持評級2家；過去90天內機構目標均價為15.5。
以下是詳細的盈利預測信息：
根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，捷順科技（002609）行業(yè)內競爭力的護城河一般，盈利能力一般，營收成長性較差。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標0.5星，好價格指標2星，綜合指標1星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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